Balancete Abril de 2010

ESCOLA DIOCESANA DE CATEQUESE
BALANCETE SIMPLIFICADO
ABRIL DE 2010



RECEITAS

SALDO ANTERIOR R$ 651,23
MENSALIDADES ARARAQUARA R$ 1.600,00
MENSALIDADES SÃO CARLOS R$ 1.270,00
DEPÓSITO CHEQUE ( ENTRADA ) R$ 100,00
DEPÓSITO DINHEIRO ( ENTRADA ) R$ 70,00
AJUSTE DE CAIXA R$ 6,10


TOTAL DE RECEITAS R$ 3.697,33


DESPESAS

PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PE PAULO R$ 167,00
PAGAMENTO PROFESSORES R$ 370,00
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS R$ 1.091,35
COMPRAS CAFÈ R$ 32,08
COMBUSTÍVEL R$ 210,00
TAXA BANCÁRIA R$ 35,12
MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 102,39
BANNER R$ 60,00
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SÃO DOMINGOS R$ 244,45
DEPÓSITO ( SAÍDA) R$ 100,00
EXTRAS R$ 157,99


TOTAL DE DESPESAS R$ 2.570,38


RECEITAS R$ 3.697,33
DESPESAS R$ 2.570,38
SALDO FINAL EM 30/04/2010 R$ 1.126,95