balancete de março 2010

ESCOLA DE CATEQUESE DIOCESANA - BALANCETE SIMPLIFICADO
MES DE MARÇO DE 2010


RECEITAS

MENSALIDADES RECEBIDAS R$ 2.269,00
EMPRESTIMO PE. PAULO R$ 330,00
PGTO TELEFONE R$ 60,00
DOAÇAO R$ 162,71
DEPOSITO ( ENTRADA ) R$ 263,50
TOTAL DE RECEITAS R$ 3.085,21


DESPESAS

PAGAMENTO DE PROFESSORES R$ 500,00
GASTOS COM CAFÉ R$ 30,15
MANUTENÇAO DO CARRO R$ 12,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 23,80
TAXA BANCÁRIA R$ 10,65
XEROX R$ 10,00
DESPESAS EXTRAS R$ 231,58
COMBUSTÍVEL R$ 284,50
PEDÁGIO R$ 64,80
DEPÓSITO ( SAIDA ) R$ 263,50
PAG FUNCIONÁRIA JAN R$ 460,00
PAG FUNCIONÁRIO FEV R$ 330,00
PAGAMENTO TELEFONE R$ 290,00
TOTAL DESPESAS R$ 2.510,98


TOTAL PAGO R$ 2.510,98
TOTAL RECEBIDO R$ 3.085,21
SALDO FINAL EM 31/03/2010 R$ 651,23