Balancete Maio 2010

ESCOLA DIOCESANA DE CATEQUESE
BALANCETE SIMPLIFICADO
MAIO DE 2010


RECEITAS

SALDO ANTERIOR R$ 1.126,95
MENSALIDADES ARARAQUARA R$ 1.470,00
MENSALIDADES SÃO CARLOS R$ 1.880,00
MENSALIDADES MATÃO R$ 120,00
RESTITUIÇÃO Pe PAULO R$ 330,00

TOTAL DE RECEITAS R$ 4.926,95



DESPESAS

PROFESSORES R$ 650,00
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS R$ 818,50
CAFÉ R$ 49,08
COMBUSTÍVEL R$ 205,00
GRS/FGTS/INSS R$ 239,93
MULTIPACK R$ 150,00
PEDÁGIOS R$ 21,60
MATERIAL DE ESCRIITÓRIO R$ 206,90
CONTADOR R$ 100,00
TELEFONE R$ 217,00
MANUTENÇÃO CARRO R$ 204,00
TAXAS BANCÁRIAS R$ 98,01
EXTRAS R$ 142,65
EMPRÉSTIMO Pe PAULO R$ 330,00
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO SÃO DOMINGOS R$ 187,00

TOTAL R$ 3.619,67

RECEITAS R$ 4.926,95
DESPESAS R$ 3.619,67
SALDO FINAL EM 31/05/2010 R$ 1.307,28