Balancete Junho

RECEITAS

SALDO ANTERIOR R$ 1.307,28
MENSALIDADES ARARAQUARA R$ 1.440,00
MENSALIDADES SÃO CARLOS R$ 1.125,00
MENSALIDADES MATÃO R$ 180,00
REENBOLSO SÃO DOMINGOS SÁVIO ( PNEU ) R$ 111,00
DEPÓSITO ( ENTRADA ) R$ 316,00
REENBOLSO PE PAULO R$ 176,00
AJUSTE DE CAIXA R$ 17,68

TOTAL DE RECEITAS R$ 4.672,96


DESPESAS

PROFESSORES R$ 450,00
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS R$ 977,93
CAFÉ R$ 52,53
COMBUSTÍVEL R$ 160,00
GRS/FGTS/INSS R$ 222,60
CONTADOR R$ 50,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 45,55
MANUTENÇÃO CARRO ( PNEU ) R$ 222,61
NETBOOK/DATASHOW R$ 1.331,60
DEPÓSITO ( SAÍDA ) R$ 316,00
TAXA BANCÁRIA R$ 54,75
LIVROS CNBB R$ 200,00
FESTA JUNINA R$ 43,93
XEROX R$ 60,00
DESPESAS EXTRA R$ 162,62

TOTAL R$ 4.350,12


RECEITAS R$ 4.672,96
DESPESAS R$ 4.350,12
SALDO FINAL EM 30/06/2010 R$ 322,84